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美联储宣布加息25基点!今年或还将加息6次,鲍威尔:经济强劲,能承受紧缩2022-03-17 10:43:00 | 编辑:竹隐 | 查看:金融时报 

凌晨,美联储加息“靴子”终于落地,“历史性”加息进程开启了!

美联储宣布加息25基点,还暗示今年或还将加息6次,美国国债市场立马出现了“衰退”信号,而美股却先跌后涨实现逆转,道指盘中拉升超680点。

中概股的表现则更加振奋人心,当天,中国金龙指数大涨33%,有中概股甚至大涨80%。

美联储宣布加息25基点

今年或还将加息6次

美东时间周三,美联储公开市场委员会宣布,将基准利率上调25个基点至0.25%-0.50%区间。这是美联储自2018年12月以来首次加息,加息幅度符合市场预期。

关于未来的加息进程,美联储点阵图中值显示,预计2022年美联储将加息7次,预计截至2022年底利率为1.9%,2023年底利率为2.8%。

美联储点阵图中值还显示,16名委员中,有11人预计到2023年底联邦基金利率将高于2.4%的中性利率。此外,美联储FOMC声明也指出,继续加息是合适的。

缩表进程也在本次FOMC决议发布后更明晰了。美联储FOMC声明显示,预计在接下来即将召开的一次会议上,美联储将开始减持美国国债和机构抵押贷款支持证券。

通胀方面,美联储FOMC决议指出,乌克兰冲突可能造成通胀压力,经济增长放缓。美联储表示通胀上升,并表示物价压力范围更大。通胀居高不下,反映了与疫情相关的供需失衡、能源价格上涨、更广泛的价格压力。

美联储还上调了通胀预期,本次FOMC决议显示,美联储预期2022年至2024年核心PCE通胀预期中值分别为4.1%,2.6%,2.3%,而此前预期分别为2.7%,2.3%,2.1%。

经济复苏方面,美联储预期2022年至2024年GDP增速预期中值分别为2.8%,2.2%,2%,而此前预期分别为4%,2.2%,2%。FOMC与会者中多数认为实际GDP面临较高的不确定性,风险大致平衡。

失业率方面,美联储预期2022、2023年失业率预期中值分别为3.5%,3.5%,而此前预期为分别为3.5%,3.5%。FOMC与会者中多数认为失业率面临较高的不确定性,风险大致平衡。

鲍威尔:经济强劲,能承受紧缩

继续加息是合适的

美联储主席鲍威尔:加息和缩表的时机已经到来。

加息方面,鲍威尔指出,FOMC认为持续加息是合适的。

缩表方面,鲍威尔指出,本次会议就缩表计划取得了良好的进展。缩减资产负债表也能够加大紧缩力度。美联储将缩减资产负债表,以确保高通胀不会根深蒂固。

他还表示,最快在5月份公布缩表计划。缩表计划框架将与上一次相似。缩表速度将比上次更快。

经济方面,鲍威尔指出,所有迹象都表明经济强劲。经济衰退的可能性并不是特别高。经济状况能够承受紧缩的货币政策。

俄、乌局势方面,鲍威尔指出,乌克兰冲突对美国经济造成的损失非常不确定。乌克兰冲突可能会对美国的供应和贸易产生溢出效应。将考虑更广泛的经济影响。

通胀方面,他表示,通胀率仍远高于2%的长期目标。能源价格上涨推高通胀。通胀需要更长的时间才能达到目标。预计能够在劳动力市场强劲的情况下,使通胀率回归至2%

疫情方面,鲍威尔指出,奥密克戎变异株疫情造成的经济放缓温和而短暂。

就业方面,他指出,劳动力市场状况普遍改善。薪资水平以多年来最快的速度增长。随着新冠疫情淡去,劳动力市场将更具吸引力。

美股大逆转

道指盘中拉升680点

在美联储宣布加息后,美股三大股指立马跳水,道指和标普500指数一度翻绿。

而在鲍威尔讲话期间,三大股指迅速反弹,尾盘震荡上行,道指一度涨至34075.94的高点,与盘中33391.24的高点相比拉升684.7点。

截至收盘,道琼斯指数收涨1.55%,报34,063.10点;标普500指数上涨2.24%,报4,357.86点;纳斯达克综合指数上涨3.77%,报13,436.55点。

大型科技股也多数收涨。苹果涨超2%,特斯拉涨超4%。亚马逊、谷歌涨超3%,微软涨超2%。

有乐观的分析师认为,点阵图暗示的今年7次加息可能并不会真的落实。据金十数据,NATIXIS美国首席经济学家JOSEPH LAVORGNA指出,美联储是对市场对于通胀的恐惧作出的反应,因此证实了今年加息7次的市场预期。这是一项神奇的预测,认为这经不起历史的审视。目前经济在走弱 ,他们计划将利率提高至远高于所谓的中性水平;中性水平低于其预期的水平。个人不认为美联储能够在目前通胀破坏需求的情况下实施这种紧缩政策。

国债市场突现“衰退信号”

黄金上涨,美元走低,油价也跌了

虽然股市的表现还不错,但国债市场却传递出了一个很不好的信号。

在美联储宣布加息后,美国五年期国债收益率一度涨至2.23%,超过十年期国债的收益率,虽然五年期国债收益率随后回落并低于十年期收益率,但这短暂的倒挂现象还是引发了市场担忧。

分析师Michael MacKenzie指出,债券交易员越来越担忧经济衰退。美国5年期和10年期国债收益率曲线出现倒挂。美联储主席鲍威尔乐观地认为,明年经济衰退的可能性很低,但交易员们对此并不买账。

黄金则先跌后涨,美元也走低。

油价也在多次加息预期的影响下走低。

“新债王”发声:市场已达到年内高点

2023年美国可能经济衰退

“新债王”冈拉克指出,美联储主席鲍威尔今天的工作还可以。

冈拉克还预计,标普指数到下次美联储会议会进一步上涨。但他认为,在几次加息后,市场会“翻转”。

冈拉克还认为,市场已经达到了年内高点。

冈拉克建议,投资者可以考虑逐步投资新兴市场股市。

经济复苏方面,尽管鲍威尔指出经济衰退可能性很低,但冈拉克悲观地认为,美国经济可能在2023年出现衰退。

通胀方面,冈拉克预计,美国2022年通胀在5%的高区间,通胀不会接近美联储今天的目标。

中国金龙指数大涨33%

热门中概股狂飙,最多暴涨近80%

美东时间周三,除了大盘的逆转外,中概股的集体“狂飙”也令人震撼。

纳斯达克中国金龙指数一夜飙升约33%。

知名度较高的中概股中,知乎暴涨近80%,叮咚买菜、欢聚、贝壳、斗鱼涨超60%,拼多多、大涨56%,爱奇艺、哔哩哔哩涨近50%。

电商巨头中,除拼多多暴涨56%外,京东涨近40%,阿里涨超36%。

新能源车中概股中,理想汽车涨超31%,小鹏汽车涨近30%,蔚来大涨25%。

消息面上,据新华社,3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持,有关部门负责同志参加会议。

会议研究了相关问题。关于中概股,目前中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展,正在致力于形成具体合作方案。中国政府继续支持各类企业到境外上市。

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