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2022年5月份投资组合报告:曙光已现仍需耐心等待2023-01-24 16:53:42 | 编辑:牧晓 | 查看:新浪财经 

2022年4月,a股大幅下跌,市场情绪疲软截至4月27日,本月上证综指收盘下跌9.04%,创业板指数收盘下跌14.68%行业方面,仅食品饮料,餐饮旅游微涨,计算机,国防军工,电力设备跌幅居前市场情绪疲软目前,4月日均成交额再次跌破万亿元,环比下降1381亿元,外资小幅流入目前4月份北上资金累计净流入26.91亿元在国内经济和市场信心不足的情况下,俄乌局势,全球滞胀,美联储加息缩表计划等因素导致投资者情绪低迷a股大幅回调,市场情绪在4月26日中央财经委员会之后才得到提振政策底部提振,但投资者信心逆转需要耐心等待更多催化剂日前,中央财经委员会第十一次会议召开会议指出,要加强交通,能源,水利等网络型基础设施建设,以联网,补网,强链为建设重点,强化基础设施建设支撑和保障政策的实际积极行动将有助于投资者的预期和信心得到修复5月份可以关注政策支持此外,国内疫情对经济的反复影响是投资者的主要担忧之一,经济底部的到来仍需等待公司基本面在业绩披露期已经得到验证,未来价值股回归+政策制定主线将主导市场曙光已经出现,建议5月攻守兼备配置俄乌持续地缘政治冲突引发的供应冲击导致大宗商品价格上涨的风险不容忽视与此同时,5月初美联储二次加息和缩表计划均大概率落地,投资者的负面情绪已基本体现在近期a股的大幅下跌中尽管外部风险干扰仍在,但我们应关注中国的稳定增长虽然疫情扰乱国内经济发展,但国内稳增长的基调将在政策面继续发力,投资者的担忧将回归国内基本面曙光已现,需要耐心等待政策发力,投资者的预期和信心得以恢复我们建议配置策略是在稳增长和高景气两条主线下,寻找攻守兼备的优质标的

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